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河南国网宝泉抽水蓄能电站投资计划管理实践
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内容提示：投资管理是工程项目管理的三驾马车之一,其重要性不言而喻。投资计划管理又是投资管理的核心内容,计划作为项目管理的一项职能,它贯穿于工程项目生命周期的全过程。文章结合河南国网宝泉抽水蓄能电站投资计划管理实践,结合投资计划管理工作的特点,对投资计划管理的方法和经验进行了全面系统的总结。
1 工程简介
河南国网宝泉抽水蓄能电站（以下简称宝泉电站）位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上 2.4km 的峪河上，电站总装机容量1200MW，电站年发电量为 20.1 亿 KW·h，年抽水耗电量为 26.42亿 KW·h。工程总投资 432724 万元，静态总投资为 373157 万元，工程施工期 6 年。（参考《建筑中文网》）
宝泉电站前期工程于 2003 年 3 月 28 日开工，2004 年 6 月 1日主体工程正式开工，截止 2009 年底，土建工程已全部完工，1#、2#、3# 机组已投产发电，4# 机组正在进行调试，工程建设已进入全面收尾阶段。
2 工程投资计划编制与实施情况
截止到 2009 年底，累计完成工程投资 383749 万元，占工程总投资的 88.7%。2002～2009 年，宝泉公司通过科学管理，精心组织，合理编制年度施工、投资计划、月度施工、投资计划，不断加强投资计划对工程建设的指导作用，提高投资计划的前瞻性、准确性、主动性。计划执行过程中切实加强管理，落实各项保证措施，连续八年圆满完成了各年度的计划目标，而且每年实际完成投资均控制在计划投资的 105%以内，保证了投资计划的严肃性和约束力。
3 投资计划管理中的经验与体会
3.1 健全工作制度体系 建章立制是做好项目投资计划管理工作的重要基础。通过加强制度建设，明晰了公司各职能部门、监理工程师和承包人的职责和工作内容，规范了投资计划管理工作流程，落实了投资计划管理工作中各环节的责任，从制度上保证了投资计划管理工作的顺利开展。
3.2 加强人员的培养和锻炼 制度是根本，人才是关键，以制度为保障，加强人才培养，提高专业人员整体素质，保证投资计划管理工作落到实处。
①积极参加有关单位组织的相关知识培训，包括上级公司培训，网省公司培训，或公司委派参加的相关社会培训等，切实提高、巩固专业人员的专业技能。②通过上级公司组织的各种会议，向同类型建设管理单位学习、交流，总结计划管理工作的经验和教训，避免重复劳动和走弯路。③加强业务学习，相互交流、取长补短，在工作中学习、在学习中工作，不断提高自身的业务技术水平。
3.3 加强投资计划编制的科学性、合理性，提高其约束力、控制力 科学合理编制切实可行的项目年度投资计划是投资计划管理的重中之重，也是保证项目平稳有序推进的基础。为保证投资计划编制的科学性、合理性，主要从以下几方面着手，加强了计划编制期的调研工作：
3.3.1 熟悉掌握投资计划编制的相应规定（国家规定和行业规定），以项目里程碑计划、年度里程碑计划、年度施工计划、工程实际进展情况为基础，统筹各个施工合同、甲供材料采购合同、设备合同，了解材料形成工程实体的时间，及时合理编制投资计划；分清主机合同、辅机合同、金属结构合同，掌握到货后的初步验收和安装时间。同时还要了解投资计划编制的技巧。
3.3.2 对于项目前期投资计划的编制，要认真调研，充分考虑外部环境、移民征地等，从严安排，避免出现投资计划安排过大而未完成的情况。
3.3.3 水电工程施工作业面广，工期长，地质结构复杂，增大了投资计划编制的不确定性，及时和设计、监理沟通，保证编制投资计划的准确性和客观性。
3.3.4 提前做好年度施工计划编制工作，保证年度投资计划的超前性。
3.3.5 加强投资计划与资金计划的衔接，保证资金利用的有效性。及时与财务部沟通编制合理的资金计划，据此安排好资本金和融资，加强资本金的催缴力度，以控制项目投资，减少资金沉淀，提高资金使用效率，最大限度的降低建贷利息。同时，在计划编制过程中将各标段的年度计划、设备计划等分解细化到概算项目中，以便及时掌握是否出现单项超概问题。
3.4 深化过程管理，保证年度投资计划执行到位 保证投资计划的严肃性，依据年度计划跟踪控制计划执行情况，是投资计划管理工作的重要环节。
3.4.1 在众多工程例会之外，每月 28 日专门召开月计划工作例会，业主、设计、监理、承包人主管领导悉数参加，建立强有力的沟通渠道和问题解决机制，分析并及时解决各主体标段投资完成过程中和各主要设备厂家设备供应过程中遇到的困难。了解工程总的进度，听取承包人下一月施工进度计划及本月投资计划完成情况，人力资源投入和设备配置情况，找出超计划完成项目和未完成计划的项目，讨论分析形成偏差的原因等。
3.4.2 对未完成投资计划的承包人，督促其拿出补救措施和整改方案，如增加人员或机械，提高现场工作管理水平等，并由现场监理工程师跟踪负责，力保本月滞后项目在下月追赶上来。
3.4.3 公司所签合同基本是固定单价合同，并明确了合同执行期间单价不调整。但是最近几年物价、人工费上涨明显，增加了承包人的经营成本，承包人的投入有所减少，工作积极性不高，给业主的管理带来了难度。因此，及时、准确、快速地支付承包人进度款是缓解承包人资金压力的措施之一，工程量和单价的审核尽可能少于合同规定的时间，及时会签工程款支付单，避免由于我方原因影响承包人工程款的及时到位，保证施工进度和投资计划的完成。
3.4.4 定期或不定期举行结算会，邀请专家咨询疑难问题，及时处理变更费用、索赔费用，保证承包人资金快速到位，为承办人的各项计划按时完成提供有利的条件。明确要求承包人在保安全、保工期、保质量的前提下，按时完成施工计划和投资计划。
3.4.5 部门积极组织参与工程的招标管理、合同管理、结算管理、决算管理、工程变更与合同价调整管理、索赔管理、零星项目发包管理以及预备费管理，对投资计划完成情况做到全面掌控。
3.4.6“兵马未动，粮草先行”。与股东方、金融机构建立良好的工作氛围，加强资本金的筹措力度，保证公司融资渠道通畅，保证工程建设资金充足。
3.4.7 对投资计划管理中遇到的问题，及时向上级公司请示、汇报、沟通，寻求解决问题的途径和指导性建议，提高工作效率和管理水平。
4 结语
做好投资计划管理，以保证实现项目总目标为出发点，以项目管理预算为纲，以“实事求是、合理调整、留出空间”为编制原则，以“静态控制，动态管理”为管理方法，充分调动和发挥承包人、监理工程师和公司各职能部门的积极性，保证工程建设中各环节相互衔接，保证工程形象面貌达到预期的目标。
作者简介：胡宏刚，出生于 1983 年，湖北孝感人，学士，一直从事合同管理、工程造价管理、投资计划管理工作。 武汉大学经济与管理学院在读研究生。 来源: 《建筑中文网》.
河南国网宝泉抽水蓄能电站（以下简称宝泉电站）位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上 2.4km 的峪河上，电站总装机容量1200MW，电站年发电量为 20.1 亿 KW·h，年抽水耗电量为 26.42亿 KW·h。工程总投资 432724 万元，静态总投资为 373157 万元，工程施工期 6 年。（参考《建筑中文网》）
宝泉电站前期工程于 2003 年 3 月 28 日开工，2004 年 6 月 1日主体工程正式开工，截止 2009 年底，土建工程已全部完工，1#、2#、3# 机组已投产发电，4# 机组正在进行调试，工程建设已进入全面收尾阶段。
2 工程投资计划编制与实施情况
截止到 2009 年底，累计完成工程投资 383749 万元，占工程总投资的 88.7%。2002～2009 年，宝泉公司通过科学管理，精心组织，合理编制年度施工、投资计划、月度施工、投资计划，不断加强投资计划对工程建设的指导作用，提高投资计划的前瞻性、准确性、主动性。计划执行过程中切实加强管理，落实各项保证措施，连续八年圆满完成了各年度的计划目标，而且每年实际完成投资均控制在计划投资的 105%以内，保证了投资计划的严肃性和约束力。
3 投资计划管理中的经验与体会
3.1 健全工作制度体系 建章立制是做好项目投资计划管理工作的重要基础。通过加强制度建设，明晰了公司各职能部门、监理工程师和承包人的职责和工作内容，规范了投资计划管理工作流程，落实了投资计划管理工作中各环节的责任，从制度上保证了投资计划管理工作的顺利开展。
3.2 加强人员的培养和锻炼 制度是根本，人才是关键，以制度为保障，加强人才培养，提高专业人员整体素质，保证投资计划管理工作落到实处。
①积极参加有关单位组织的相关知识培训，包括上级公司培训，网省公司培训，或公司委派参加的相关社会培训等，切实提高、巩固专业人员的专业技能。②通过上级公司组织的各种会议，向同类型建设管理单位学习、交流，总结计划管理工作的经验和教训，避免重复劳动和走弯路。③加强业务学习，相互交流、取长补短，在工作中学习、在学习中工作，不断提高自身的业务技术水平。
3.3 加强投资计划编制的科学性、合理性，提高其约束力、控制力 科学合理编制切实可行的项目年度投资计划是投资计划管理的重中之重，也是保证项目平稳有序推进的基础。为保证投资计划编制的科学性、合理性，主要从以下几方面着手，加强了计划编制期的调研工作：
3.3.1 熟悉掌握投资计划编制的相应规定（国家规定和行业规定），以项目里程碑计划、年度里程碑计划、年度施工计划、工程实际进展情况为基础，统筹各个施工合同、甲供材料采购合同、设备合同，了解材料形成工程实体的时间，及时合理编制投资计划；分清主机合同、辅机合同、金属结构合同，掌握到货后的初步验收和安装时间。同时还要了解投资计划编制的技巧。
3.3.2 对于项目前期投资计划的编制，要认真调研，充分考虑外部环境、移民征地等，从严安排，避免出现投资计划安排过大而未完成的情况。
3.3.3 水电工程施工作业面广，工期长，地质结构复杂，增大了投资计划编制的不确定性，及时和设计、监理沟通，保证编制投资计划的准确性和客观性。
3.3.4 提前做好年度施工计划编制工作，保证年度投资计划的超前性。
3.3.5 加强投资计划与资金计划的衔接，保证资金利用的有效性。及时与财务部沟通编制合理的资金计划，据此安排好资本金和融资，加强资本金的催缴力度，以控制项目投资，减少资金沉淀，提高资金使用效率，最大限度的降低建贷利息。同时，在计划编制过程中将各标段的年度计划、设备计划等分解细化到概算项目中，以便及时掌握是否出现单项超概问题。
3.4 深化过程管理，保证年度投资计划执行到位 保证投资计划的严肃性，依据年度计划跟踪控制计划执行情况，是投资计划管理工作的重要环节。
3.4.1 在众多工程例会之外，每月 28 日专门召开月计划工作例会，业主、设计、监理、承包人主管领导悉数参加，建立强有力的沟通渠道和问题解决机制，分析并及时解决各主体标段投资完成过程中和各主要设备厂家设备供应过程中遇到的困难。了解工程总的进度，听取承包人下一月施工进度计划及本月投资计划完成情况，人力资源投入和设备配置情况，找出超计划完成项目和未完成计划的项目，讨论分析形成偏差的原因等。
3.4.2 对未完成投资计划的承包人，督促其拿出补救措施和整改方案，如增加人员或机械，提高现场工作管理水平等，并由现场监理工程师跟踪负责，力保本月滞后项目在下月追赶上来。
3.4.3 公司所签合同基本是固定单价合同，并明确了合同执行期间单价不调整。但是最近几年物价、人工费上涨明显，增加了承包人的经营成本，承包人的投入有所减少，工作积极性不高，给业主的管理带来了难度。因此，及时、准确、快速地支付承包人进度款是缓解承包人资金压力的措施之一，工程量和单价的审核尽可能少于合同规定的时间，及时会签工程款支付单，避免由于我方原因影响承包人工程款的及时到位，保证施工进度和投资计划的完成。
3.4.4 定期或不定期举行结算会，邀请专家咨询疑难问题，及时处理变更费用、索赔费用，保证承包人资金快速到位，为承办人的各项计划按时完成提供有利的条件。明确要求承包人在保安全、保工期、保质量的前提下，按时完成施工计划和投资计划。
3.4.5 部门积极组织参与工程的招标管理、合同管理、结算管理、决算管理、工程变更与合同价调整管理、索赔管理、零星项目发包管理以及预备费管理，对投资计划完成情况做到全面掌控。
3.4.6“兵马未动，粮草先行”。与股东方、金融机构建立良好的工作氛围，加强资本金的筹措力度，保证公司融资渠道通畅，保证工程建设资金充足。
3.4.7 对投资计划管理中遇到的问题，及时向上级公司请示、汇报、沟通，寻求解决问题的途径和指导性建议，提高工作效率和管理水平。
4 结语
做好投资计划管理，以保证实现项目总目标为出发点，以项目管理预算为纲，以“实事求是、合理调整、留出空间”为编制原则，以“静态控制，动态管理”为管理方法，充分调动和发挥承包人、监理工程师和公司各职能部门的积极性，保证工程建设中各环节相互衔接，保证工程形象面貌达到预期的目标。
作者简介：胡宏刚，出生于 1983 年，湖北孝感人，学士，一直从事合同管理、工程造价管理、投资计划管理工作。 武汉大学经济与管理学院在读研究生。 来源: 《建筑中文网》.
原文网址：http://www.pipcn.com/research/201107/14976.htm
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